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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0213 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0135 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0080 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0146 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0165 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0172 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0109 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0247 |
-1.93 |
| 2025-12-08 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0092 |
-0.71 |