加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0213元
- 基金经理：
- 陈硕,崔思维
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0972 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0975 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0975 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0978 |
1.1191 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0991 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0988 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0989 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0987 |
1.1200 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0979 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0981 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0977 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0976 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0971 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0968 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0973 |
1.1186 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0985 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0978 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0973 |
1.1186 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0013 |
0.12 |