嘉实致远3个月定期纯债债券 报告期末总份额 9.84 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.77 亿元，比上期增加 -1.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 10.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 10.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | -0.00 | 10.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 10.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 2.16 | 9.84 | -17.99 | 10.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 8.40 | 11.99 | -41.20 | 12.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 21.33 |
| 2023-12-31 | 13.40 | 0.00 | 20.40 | 191.36 | 20.99 |