嘉实致远3个月定期纯债债券 净资产规模 10.77 亿元，比上期增加 -1.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 11.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 12.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 12.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 10.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 15.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 29.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 20.99 | 22.21 |