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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0213元
- 基金经理：
- 陈硕,崔思维
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
19735.57 |
200.00 |
18.33% |
| 2 |
23国开08 |
15451.59 |
150.00 |
14.35% |
| 3 |
21国开03 |
12320.01 |
120.00 |
11.44% |
| 4 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
9.36% |
| 5 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
8.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.07% |
0.25% |
-1.12% |
-0.74% |
-0.74% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7871/8770 |
7623/8770 |
6970/8770 |
8367/8770 |
8330/8770 |
8351/8770 |
2726/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0975 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0975 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0978 |
1.1191 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0991 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0988 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-09 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-12 |
0.0022 |
| 2022-09-29 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-11 |
0.0029 |
| 2022-08-30 |
2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-02 |
0.0028 |
| 2022-07-28 |
2022-08-01 |
2022-08-01 |
2022-08-02 |
0.0031 |
| 2022-06-29 |
2022-07-01 |
2022-07-01 |
2022-07-04 |
0.0011 |
