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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0072 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-01-09 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0119 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0310 |
4.34 |
| 2026-01-06 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0077 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0418 |
6.29 |
| 2025-12-31 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0065 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0075 |
-1.11 |
| 2025-12-29 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0139 |
-2.01 |
| 2025-12-26 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0039 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0170 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0039 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0066 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0315 |
-4.39 |