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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0067 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0089 |
-1.28 |
| 2026-02-11 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0026 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0166 |
2.44 |
| 2026-02-09 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0089 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0095 |
1.43 |
| 2026-02-03 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0041 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0183 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0073 |
-1.06 |
| 2026-01-29 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0031 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0131 |
-1.87 |
| 2026-01-23 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0057 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0156 |
-2.20 |
| 2026-01-21 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0046 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0112 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0208 |
-2.79 |