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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-03-30 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0074 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0124 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0285 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0133 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-17 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0095 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0103 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0059 |
0.56 |