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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
452.88 |
|
9.28% |
| 2 |
招商银行 |
448.37 |
|
9.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
440.70 |
|
9.03% |
| 4 |
宁波银行 |
435.11 |
|
8.92% |
| 5 |
五粮液 |
420.58 |
|
8.62% |
| 6 |
中国太保 |
395.18 |
|
8.10% |
| 7 |
美的集团 |
371.21 |
|
7.61% |
| 8 |
中国平安 |
322.16 |
|
6.60% |
| 9 |
南京银行 |
240.26 |
|
4.92% |
| 10 |
中国国航 |
210.00 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
-1.95% |
-2.36% |
3.89% |
12.30% |
-0.55% |
5.17% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
9251/10669 |
10285/10669 |
9728/10669 |
7596/10669 |
6859/10669 |
9799/10669 |
7204/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0100 |
0.93% |
| 2026-01-19 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0042 |
-0.39% |
