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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0100 |
0.93 |
| 2026-01-19 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-01-16 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-01-14 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0107 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0208 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0006 |
0.06 |