鹏华价值远航6个月持有期混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -26.80% , 股票配置占比上期增加 -21.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.98 | 0.00 | 0.49 | 0.02 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.93 | 0.01 | 0.95 | 0.03 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.53 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.68 |
| 2024-12-31 | 0.71 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.61 | 0.00 | 0.54 | 0.03 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.98 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.66 | 0.01 | 0.90 | 0.06 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.79 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.99 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.82 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.31 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.95 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.93 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 1.05 |