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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0198 |
-2.42 |
| 2026-02-12 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0055 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0143 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0112 |
-1.38 |
| 2026-02-05 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0191 |
-2.30 |
| 2026-02-04 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0093 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0555 |
-6.34 |
| 2026-01-30 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0419 |
-4.57 |
| 2026-01-29 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0117 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0241 |
2.73 |
| 2026-01-27 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0067 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0134 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0120 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0067 |
-0.78 |
| 2026-01-21 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0089 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0004 |
-0.05 |