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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0078 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0184 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0095 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0057 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0083 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0045 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0042 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0154 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0240 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0097 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0269 |
-3.44 |
| 2026-03-18 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0044 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0058 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0103 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0061 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0242 |
3.17 |
| 2026-03-09 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0066 |
-0.86 |