加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0048 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0095 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0057 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0058 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0067 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0099 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0142 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0113 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0149 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0172 |
-2.08 |
| 2025-12-08 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0073 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0081 |
0.99 |