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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.41亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0034 |
-0.28 |