加载中...
- 基金估值：
-
[10-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-25 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0030 |
0.42 |
| 2024-10-24 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0093 |
-1.28 |
| 2024-10-23 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0037 |
0.51 |
| 2024-10-22 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0125 |
1.76 |
| 2024-10-21 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0041 |
-0.57 |
| 2024-10-18 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0204 |
2.94 |
| 2024-10-17 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0136 |
-1.92 |
| 2024-10-16 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0093 |
-1.30 |
| 2024-10-15 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0226 |
-3.06 |
| 2024-10-14 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0018 |
0.24 |
| 2024-10-11 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0140 |
-1.86 |
| 2024-10-10 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0196 |
2.68 |
| 2024-10-09 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0504 |
-6.45 |
| 2024-10-08 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0083 |
1.07 |
| 2024-09-30 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0445 |
6.11 |
| 2024-09-27 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0322 |
4.62 |
| 2024-09-26 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0467 |
7.19 |
| 2024-09-25 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0057 |
0.88 |
| 2024-09-24 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0241 |
3.89 |
| 2024-09-23 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0027 |
0.44 |