汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C（013130）中高风险

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基金估值：
[10-27]
累计分红：
--元
基金经理：
董瑾
成立日期：
2021-10-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2024-09-30

汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 报告期末总份额 0.06 亿份，比上期增加 62.69% , 期末净资产 0.04 亿元，比上期增加 84.90% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-09-30 0.03 0.01 0.06 62.69 0.04
2024-06-30 0.03 0.02 0.04 23.83 0.02
2024-03-31 0.01 0.05 0.03 -55.22 0.02
2023-12-31 0.03 0.02 0.06 8.93 0.04
2023-09-30 0.04 0.01 0.06 64.78 0.04
2023-06-30 0.04 0.04 0.04 -10.95 0.03
2023-03-31 0.02 0.07 0.04 -56.88 0.03
2022-12-31 0.10 0.03 0.09 245.27 0.08

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据