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- 基金估值：
-
[10-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
191.72 |
|
10.27% |
| 2 |
五粮液 |
186.89 |
|
10.01% |
| 3 |
贵州茅台 |
174.80 |
|
9.36% |
| 4 |
格力电器 |
140.46 |
|
7.52% |
| 5 |
伊利股份 |
120.35 |
|
6.45% |
| 6 |
农夫山泉 |
80.19 |
|
4.29% |
| 7 |
海尔智家 |
79.09 |
|
4.24% |
| 8 |
安踏体育 |
78.36 |
|
4.20% |
| 9 |
泸州老窖 |
67.36 |
|
3.61% |
| 10 |
山西汾酒 |
65.67 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
20.44 |
0.20 |
1.09% |
业绩表现
截至：2024-10-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
10.68% |
12.98% |
-2.63% |
1.70% |
5.76% |
-28.08% |
| 沪深300指数 |
0.79% |
16.31% |
16.39% |
12.07% |
12.90% |
15.31% |
-20.55% |
| 同类型平均收益率 |
1.55% |
18.41% |
18.53% |
12.82% |
9.96% |
9.70% |
-8.10% |
| 同类型阶段排名 |
2630/4656 |
3564/4656 |
3378/4656 |
4301/4656 |
3460/4656 |
2958/4656 |
3706/4656 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-25 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0093 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0125 |
1.76% |
| 2024-10-21 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0041 |
-0.57% |
