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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0157 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0419 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0472 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0091 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0076 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0123 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0151 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0251 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0216 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0188 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0364 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0282 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0227 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0183 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0098 |
0.51 |