中信保诚中证500指数(LOF)C 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 -3.76% , 股票配置占比上期增加 7.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.23 | 93.94 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 5.91 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 3.43 |
| 2025-06-30 | 3.01 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.13 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 3.20 |
| 2025-03-31 | 3.02 | 94.04 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 5.88 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 3.12 | 93.85 | 0.05 | 1.52 | 0.15 | 4.52 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 3.32 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.68 | 0.02 | 0.62 | 0.13 | 2.75 |
| 2024-06-30 | 2.23 | 93.83 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 6.08 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 2.38 |
| 2024-03-31 | 2.42 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.98 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 2.57 |
| 2023-12-31 | 2.42 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.82 | 0.01 | 0.58 | 0.11 | 2.58 |