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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0364 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0282 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.9466 |
1.9466 |
0.0227 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0183 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0098 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0134 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0167 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.9291 |
1.9291 |
0.0230 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0153 |
-0.79 |
| 2025-12-01 |
1.9262 |
1.9262 |
0.0181 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0194 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-11-25 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0204 |
1.09 |
| 2025-11-24 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0126 |
0.68 |
| 2025-11-21 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0620 |
-3.23 |