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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
573.86 |
|
1.68% |
| 2 |
华工科技 |
327.38 |
|
0.96% |
| 3 |
指南针 |
212.67 |
|
0.62% |
| 4 |
先导智能 |
209.06 |
|
0.61% |
| 5 |
芯原股份 |
195.81 |
|
0.57% |
| 6 |
巨人网络 |
187.50 |
|
0.55% |
| 7 |
通富微电 |
173.13 |
|
0.51% |
| 8 |
卧龙电驱 |
162.40 |
|
0.48% |
| 9 |
格林美 |
162.42 |
|
0.48% |
| 10 |
亨通光电 |
161.94 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
5.20 |
0.05 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
14.83% |
17.68% |
33.50% |
45.19% |
10.35% |
39.10% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1941/6556 |
1084/6556 |
989/6556 |
1693/6556 |
1958/6556 |
1279/6556 |
1965/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
2.2251 |
2.2251 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
2.2223 |
2.2223 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0218 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0262 |
-1.18% |
