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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1793 |
3.1793 |
-0.0343 |
-1.07 |
| 2026-01-15 |
3.2136 |
3.2136 |
0.0435 |
1.37 |
| 2026-01-14 |
3.1701 |
3.1701 |
0.0192 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
3.1509 |
3.1509 |
0.0272 |
0.87 |
| 2026-01-12 |
3.1237 |
3.1237 |
0.0383 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
3.0854 |
3.0854 |
0.0877 |
2.93 |
| 2026-01-08 |
2.9977 |
2.9977 |
-0.0504 |
-1.65 |
| 2026-01-07 |
3.0481 |
3.0481 |
0.0200 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
3.0281 |
3.0281 |
0.1226 |
4.22 |
| 2026-01-05 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0739 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0282 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
2.8034 |
2.8034 |
0.0480 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0584 |
-2.08 |
| 2025-12-26 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0862 |
3.16 |
| 2025-12-25 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0242 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0120 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.7398 |
2.7398 |
0.0149 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0629 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0454 |
1.74 |
| 2025-12-18 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0049 |
-0.19 |