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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.0281 |
3.0281 |
0.1226 |
4.22 |
| 2026-01-05 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0739 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0282 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
2.8034 |
2.8034 |
0.0480 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0584 |
-2.08 |
| 2025-12-26 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0862 |
3.16 |
| 2025-12-25 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0242 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0120 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.7398 |
2.7398 |
0.0149 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0629 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0454 |
1.74 |
| 2025-12-18 |
2.6166 |
2.6166 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
2.6215 |
2.6215 |
0.0771 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
2.5444 |
2.5444 |
-0.0680 |
-2.60 |
| 2025-12-15 |
2.6124 |
2.6124 |
-0.0208 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0372 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0191 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
2.6151 |
2.6151 |
0.0222 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0794 |
-2.97 |
| 2025-12-08 |
2.6723 |
2.6723 |
0.0147 |
0.55 |