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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2265 |
3.2265 |
-0.1108 |
-3.32 |
| 2026-02-12 |
3.3373 |
3.3373 |
0.0236 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
3.3137 |
3.3137 |
0.0810 |
2.51 |
| 2026-02-10 |
3.2327 |
3.2327 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
3.2312 |
3.2312 |
0.0655 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
3.1657 |
3.1657 |
0.0122 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
3.1535 |
3.1535 |
-0.1450 |
-4.40 |
| 2026-02-04 |
3.2985 |
3.2985 |
0.0137 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
3.2848 |
3.2848 |
0.0924 |
2.89 |
| 2026-02-02 |
3.1924 |
3.1924 |
-0.2553 |
-7.40 |
| 2026-01-30 |
3.4477 |
3.4477 |
-0.2761 |
-7.41 |
| 2026-01-29 |
3.7238 |
3.7238 |
0.0640 |
1.75 |
| 2026-01-28 |
3.6598 |
3.6598 |
0.1964 |
5.67 |
| 2026-01-27 |
3.4634 |
3.4634 |
-0.0165 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
3.4799 |
3.4799 |
0.1564 |
4.71 |
| 2026-01-23 |
3.3235 |
3.3235 |
0.0742 |
2.28 |
| 2026-01-22 |
3.2493 |
3.2493 |
-0.0242 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
3.2735 |
3.2735 |
0.0842 |
2.64 |
| 2026-01-20 |
3.1893 |
3.1893 |
0.0074 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
3.1819 |
3.1819 |
0.0026 |
0.08 |