中信保诚中证800有色指数(LOF)C 报告期末总份额 0.77 亿份，比上期增加 18.33% , 期末净资产 1.91 亿元，比上期增加 71.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19 | 1.07 | 0.77 | 18.33 | 1.91 |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.36 | 0.65 | -12.58 | 1.11 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.58 | 0.75 | -16.44 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | -7.40 | 1.32 |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.77 | 0.97 | 9.41 | 1.58 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | -5.00 | 1.31 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 0.68 | 0.93 | -21.51 | 1.43 |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.63 | 1.19 | 6.22 | 1.65 |