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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
18222.48 |
|
15.10% |
| 2 |
北方稀土 |
8103.24 |
|
6.71% |
| 3 |
洛阳钼业 |
7311.84 |
|
6.06% |
| 4 |
华友钴业 |
6507.76 |
|
5.39% |
| 5 |
山东黄金 |
4711.48 |
|
3.90% |
| 6 |
赣锋锂业 |
4557.81 |
|
3.78% |
| 7 |
中国铝业 |
4329.43 |
|
3.59% |
| 8 |
中金黄金 |
4231.75 |
|
3.51% |
| 9 |
赤峰黄金 |
3296.40 |
|
2.73% |
| 10 |
天齐锂业 |
3259.97 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.70% |
13.14% |
22.73% |
69.13% |
86.52% |
91.01% |
88.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
415/6497 |
175/6497 |
101/6497 |
138/6497 |
77/6497 |
81/6497 |
238/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0862 |
3.16% |
| 2025-12-25 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0242 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
2.7518 |
2.7518 |
0.0120 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
2.7398 |
2.7398 |
0.0149 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0629 |
2.36% |
