中信保诚中证800有色指数(LOF)C 净资产规模 3.42 亿元，比上期增加 79.29% , 股票配置占比上期增加 56.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 17.84 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 7.78 | 0.21 | 1.07 | 3.42 | 19.58 |
| 2025-09-30 | 11.38 | 91.07 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.62 | 0.41 | 3.31 | 1.91 | 12.50 |
| 2025-06-30 | 8.97 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.82 | 0.13 | 1.30 | 1.11 | 9.66 |
| 2025-03-31 | 9.34 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.90 | 0.02 | 0.23 | 1.21 | 9.95 |
| 2024-12-31 | 9.52 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.30 | 0.02 | 0.16 | 1.32 | 10.18 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.51 | 0.17 | 1.33 | 1.58 | 12.79 |
| 2024-06-30 | 10.92 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 5.89 | 0.02 | 0.16 | 1.31 | 11.63 |
| 2024-03-31 | 12.07 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.72 | 0.06 | 0.45 | 1.43 | 12.86 |