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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0101 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0134 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0285 |
3.25 |
| 2026-02-09 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0101 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0056 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0106 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0298 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0182 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0088 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0105 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0162 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0121 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0170 |
-1.85 |
| 2026-01-21 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0135 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0218 |
-2.28 |