华夏创新医药龙头混合A 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 21.09% , 股票配置占比上期增加 8.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11 | 88.21 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.00 | 0.04 | 1.79 | 1.21 | 2.39 |
| 2025-06-30 | 1.95 | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.71 | 0.02 | 1.05 | 1.00 | 2.21 |
| 2025-03-31 | 1.63 | 88.74 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.63 | 0.03 | 1.63 | 0.84 | 1.84 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 15.74 | 0.01 | 0.92 | 0.71 | 1.56 |
| 2024-09-30 | 1.62 | 88.89 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 10.74 | 0.01 | 0.32 | 0.80 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 1.45 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.54 | 0.03 | 1.58 | 0.72 | 1.63 |
| 2024-03-31 | 1.56 | 85.83 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 12.82 | 0.02 | 1.35 | 0.78 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 1.83 | 80.03 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 15.48 | 0.10 | 4.49 | 0.85 | 2.29 |