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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0127 |
-1.45 |
| 2025-12-29 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0182 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0086 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0232 |
2.63 |
| 2025-12-18 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0071 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0144 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0346 |
-3.74 |
| 2025-12-12 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-10 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0106 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2025-12-05 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-04 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0175 |
1.88 |