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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0082 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0132 |
1.37 |
| 2026-04-01 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0652 |
7.26 |
| 2026-03-31 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0075 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0069 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0591 |
7.04 |
| 2026-03-26 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0077 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0075 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0312 |
3.86 |
| 2026-03-23 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0319 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0145 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0162 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0127 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0083 |
0.98 |
| 2026-03-16 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0233 |
2.82 |
| 2026-03-13 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0089 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0240 |
-2.79 |
| 2026-03-11 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0148 |
-1.69 |
| 2026-03-10 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0443 |
5.34 |
| 2026-03-09 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0104 |
-1.24 |