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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1995.81 |
|
8.86% |
| 2 |
信达生物 |
1815.09 |
|
8.06% |
| 3 |
三生制药 |
1347.56 |
|
5.98% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1183.54 |
|
5.26% |
| 5 |
康方生物 |
1151.01 |
|
5.11% |
| 6 |
荣昌生物 |
1138.66 |
|
5.06% |
| 7 |
新诺威 |
1115.55 |
|
4.95% |
| 8 |
药明合联 |
1032.98 |
|
4.59% |
| 9 |
百利天恒 |
937.39 |
|
4.16% |
| 10 |
泽璟制药 |
929.30 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.17% |
-4.20% |
-13.04% |
-4.60% |
51.38% |
5.45% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1407/10633 |
10390/10633 |
10426/10633 |
10140/10633 |
1841/10633 |
603/10633 |
6633/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0047 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0468 |
5.45% |
| 2025-12-31 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2025-12-29 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0182 |
-2.03% |
