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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0134 |
-1.12 |
| 2026-01-30 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0081 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0034 |
0.29 |