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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-06 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0032 |
0.27 |