招商瑞泰1年持有期混合C 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 -2.69% , 股票配置占比上期增加 25.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 21.67 | 2.27 | 76.51 | 0.05 | 1.77 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 0.51 | 17.06 | 2.38 | 79.36 | 0.10 | 3.49 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 3.00 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 19.64 | 2.36 | 74.22 | 0.04 | 1.15 | 0.16 | 4.99 | 0.19 | 3.19 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 17.65 | 2.91 | 76.40 | 0.14 | 3.72 | 0.08 | 2.23 | 0.19 | 3.81 |
| 2024-09-30 | 0.84 | 18.98 | 2.93 | 66.06 | 0.13 | 3.01 | 0.53 | 11.95 | 0.22 | 4.43 |
| 2024-06-30 | 0.81 | 16.93 | 3.66 | 76.60 | 0.17 | 3.55 | 0.14 | 2.92 | 0.25 | 4.78 |
| 2024-03-31 | 1.02 | 18.32 | 4.37 | 78.28 | 0.06 | 1.09 | 0.13 | 2.31 | 0.28 | 5.59 |
| 2023-12-31 | 1.34 | 19.90 | 5.18 | 77.20 | 0.08 | 1.20 | 0.11 | 1.70 | 0.30 | 6.71 |