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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0065 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0027 |
-0.24 |