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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
341.07 |
|
1.24% |
| 2 |
恺英网络 |
307.48 |
|
1.12% |
| 3 |
杰瑞股份 |
246.19 |
|
0.89% |
| 4 |
洛阳钼业 |
219.96 |
|
0.80% |
| 5 |
腾讯控股 |
217.91 |
|
0.79% |
| 6 |
春风动力 |
163.63 |
|
0.59% |
| 7 |
海螺创业 |
156.74 |
|
0.57% |
| 8 |
药明康德 |
151.24 |
|
0.55% |
| 9 |
常熟银行 |
139.96 |
|
0.51% |
| 10 |
西部水泥 |
141.17 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22新际03 |
2077.77 |
20.00 |
7.55% |
| 2 |
22华电Y3 |
2072.61 |
20.00 |
7.53% |
| 3 |
25国债01 |
1259.66 |
12.50 |
4.58% |
| 4 |
25国开10 |
1092.27 |
11.00 |
3.97% |
| 5 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
3.88% |
| 6 |
科顺转债 |
123.79 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
科利转债 |
86.07 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
华海转债 |
82.45 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
大参转债 |
67.76 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
韦尔转债 |
59.69 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
1.46% |
1.96% |
7.82% |
12.27% |
1.08% |
17.03% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6876/10633 |
6892/10633 |
4477/10633 |
6420/10633 |
6814/10633 |
7882/10633 |
4392/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0019 |
-0.16% |
