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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0112 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0166 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2026-02-10 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0250 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0196 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0244 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0176 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0083 |
0.85 |
| 2026-01-29 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0146 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2026-01-19 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0021 |
-0.21 |