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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0218 |
-2.21 |
| 2026-04-01 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0223 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0184 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2026-03-26 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0216 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0118 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0425 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0123 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0205 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0136 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0355 |
-3.39 |
| 2026-03-16 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0141 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-03-10 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0308 |
3.11 |
| 2026-03-09 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0092 |
-0.92 |