工银恒兴6个月持有期混合A 净资产规模 6.31 亿元，比上期增加 8.99% , 股票配置占比上期增加 8.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.56 | 81.71 | 0.01 | 0.16 | 1.45 | 18.08 | 0.00 | 0.05 | 6.31 | 8.03 |
| 2025-06-30 | 6.03 | 86.83 | 0.01 | 0.18 | 0.90 | 12.96 | 0.00 | 0.03 | 5.79 | 6.95 |
| 2025-03-31 | 6.32 | 91.12 | 0.01 | 0.17 | 0.60 | 8.70 | 0.00 | 0.01 | 5.80 | 6.94 |
| 2024-12-31 | 6.41 | 89.78 | 0.04 | 0.61 | 0.69 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 7.13 |
| 2024-09-30 | 6.45 | 90.72 | 0.03 | 0.38 | 0.63 | 8.85 | 0.00 | 0.05 | 5.89 | 7.11 |
| 2024-06-30 | 5.81 | 90.31 | 0.01 | 0.17 | 0.61 | 9.51 | 0.00 | 0.01 | 5.35 | 6.44 |
| 2024-03-31 | 6.54 | 94.36 | 0.01 | 0.15 | 0.38 | 5.47 | 0.00 | 0.02 | 5.75 | 6.93 |
| 2023-12-31 | 6.59 | 92.00 | 0.01 | 0.16 | 0.56 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 7.16 |