工银恒兴6个月持有期混合A 报告期末总份额 5.97 亿份，比上期增加 -22.64% , 期末净资产 6.31 亿元，比上期增加 8.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.82 | 5.97 | -22.64 | 6.31 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.26 | 7.71 | -3.11 | 5.79 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.25 | 7.96 | -2.90 | 5.80 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.35 | 8.20 | -3.72 | 5.93 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.39 | 8.51 | -4.20 | 5.89 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.29 | 8.89 | -3.06 | 5.35 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.36 | 9.17 | -3.54 | 5.75 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.44 | 9.50 | -4.26 | 5.94 |