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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张杭
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0104 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0052 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0095 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0109 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0187 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0099 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0125 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0093 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0112 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-09 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0072 |
0.72 |
| 2025-12-08 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0158 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0054 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0106 |
1.09 |