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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0061 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0188 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0067 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0098 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0072 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0142 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0197 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0081 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0177 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0026 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0108 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0076 |
-0.98 |