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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0142 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0020 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0088 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0052 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0031 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0132 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0210 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0141 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0046 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0074 |
0.92 |
| 2026-01-26 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0037 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0043 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0069 |
-0.86 |
| 2026-01-21 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0126 |
1.59 |
| 2026-01-20 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0020 |
0.25 |