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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.71亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3683 |
1.4463 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.3769 |
1.4549 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3821 |
1.4601 |
0.0114 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.3715 |
1.4495 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.3671 |
1.4451 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3667 |
1.4447 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.3710 |
1.4490 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3720 |
1.4500 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3749 |
1.4529 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3718 |
1.4498 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3706 |
1.4486 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3700 |
1.4480 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.3777 |
1.4557 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3782 |
1.4562 |
0.0131 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.3660 |
1.4440 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3641 |
1.4421 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.3704 |
1.4484 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3672 |
1.4452 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
1.3713 |
1.4493 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.3777 |
1.4557 |
-0.0039 |
-0.26 |