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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3765 |
1.4545 |
-0.0149 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.3903 |
1.4683 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2026-02-11 |
1.4028 |
1.4808 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.3992 |
1.4772 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.3961 |
1.4741 |
0.0098 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.3870 |
1.4650 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.3896 |
1.4676 |
0.0086 |
0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3816 |
1.4596 |
0.0208 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.3623 |
1.4403 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.3618 |
1.4398 |
-0.0190 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.3794 |
1.4574 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.3855 |
1.4635 |
0.0222 |
1.51 |
| 2026-01-28 |
1.3649 |
1.4429 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.3582 |
1.4362 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
1.3646 |
1.4426 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3597 |
1.4377 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.3630 |
1.4410 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.3578 |
1.4358 |
-0.0117 |
-0.80 |
| 2026-01-20 |
1.3687 |
1.4467 |
0.0198 |
1.36 |
| 2026-01-19 |
1.3503 |
1.4283 |
0.0044 |
0.30 |