加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0112 |
-1.05 |
| 2026-03-18 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0073 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0072 |
-0.66 |