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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-14 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0156 |
-1.39 |
| 2026-01-12 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0165 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0136 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-01-07 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0118 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0079 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0018 |
-0.17 |