加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
92.82 |
|
1.63% |
| 2 |
鼎龙股份 |
82.18 |
|
1.44% |
| 3 |
中航沈飞 |
80.45 |
|
1.41% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
79.18 |
|
1.39% |
| 5 |
璞泰来 |
72.04 |
|
1.26% |
| 6 |
普源精电 |
66.76 |
|
1.17% |
| 7 |
思摩尔国际 |
61.16 |
|
1.07% |
| 8 |
壹网壹创 |
60.30 |
|
1.06% |
| 9 |
恩捷股份 |
52.77 |
|
0.92% |
| 10 |
中芯国际 |
43.58 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22宜宾02 |
538.02 |
5.00 |
9.43% |
| 2 |
16鲁信01 |
523.02 |
5.00 |
9.17% |
| 3 |
25进出04 |
504.16 |
5.00 |
8.84% |
| 4 |
25翔业01 |
402.68 |
4.00 |
7.06% |
| 5 |
23蓉高F1 |
313.26 |
3.00 |
5.49% |
| 6 |
兴业转债 |
149.99 |
0.00 |
2.63% |
| 7 |
通22转债 |
133.11 |
0.00 |
2.33% |
| 8 |
晶能转债 |
83.32 |
0.00 |
1.46% |
| 9 |
立昂转债 |
73.24 |
0.00 |
1.28% |
| 10 |
重银转债 |
69.17 |
0.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
1.40% |
-1.99% |
2.38% |
6.64% |
6.64% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3079/10633 |
5337/10633 |
7107/10633 |
8013/10633 |
7265/10633 |
7113/10633 |
6424/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
