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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07 |