广发恒益一年持有期混合A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -22.25% , 股票配置占比上期增加 -5.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 25.52 | 0.39 | 63.98 | 0.01 | 1.86 | 0.05 | 8.64 | 0.55 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 19.26 | 0.65 | 74.58 | 0.01 | 1.46 | 0.04 | 4.70 | 0.71 | 0.87 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 12.23 | 0.85 | 84.48 | 0.01 | 1.21 | 0.02 | 2.08 | 0.84 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 13.29 | 1.07 | 82.27 | 0.02 | 1.30 | 0.04 | 3.14 | 1.00 | 1.31 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 25.20 | 1.09 | 72.72 | 0.02 | 1.15 | 0.01 | 0.93 | 1.17 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 19.74 | 1.25 | 75.29 | 0.01 | 0.87 | 0.07 | 4.10 | 1.21 | 1.66 |
| 2024-03-31 | 0.34 | 21.70 | 1.18 | 75.48 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 1.94 | 1.28 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 17.51 | 1.42 | 77.06 | 0.05 | 2.48 | 0.05 | 2.95 | 1.38 | 1.85 |