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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1511 |
1.3966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1509 |
1.3964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1507 |
1.3962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1507 |
1.3962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1506 |
1.3961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1503 |
1.3958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1502 |
1.3957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1501 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1500 |
1.3955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1499 |
1.3954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1497 |
1.3952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1496 |
1.3951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.1496 |
1.3951 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1493 |
1.3948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1492 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1492 |
1.3947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1491 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1490 |
1.3945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1489 |
1.3944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1488 |
1.3943 |
-0.0002 |
-0.02 |