长安泓沣中短债债券E 净资产规模 7.69 亿元，比上期增加 -32.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 99.61 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.36 | 7.69 | 13.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 99.67 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 11.33 | 17.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 98.77 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 1.13 | 13.35 | 19.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.34 | 99.71 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.22 | 12.60 | 17.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 99.79 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 15.89 | 25.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 97.80 | 0.01 | 0.05 | 0.65 | 2.15 | 18.56 | 30.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 96.22 | 0.12 | 0.39 | 1.03 | 3.39 | 19.13 | 30.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 99.72 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 22.49 | 33.94 |