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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
6160.00 |
60.00 |
5.44% |
| 2 |
24国开清发02 |
6084.75 |
60.00 |
5.38% |
| 3 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
5.32% |
| 4 |
18农发06 |
5463.09 |
50.00 |
4.83% |
| 5 |
23曲文控MTN001 |
5240.47 |
50.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.43% |
0.57% |
1.63% |
0.03% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4966/8774 |
6538/8774 |
5701/8774 |
4252/8774 |
3492/8774 |
5817/8774 |
2564/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1451 |
1.3906 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1449 |
1.3904 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1447 |
1.3902 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1445 |
1.3900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1447 |
1.3902 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0561 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0351 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.0421 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0495 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0508 |
