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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.03亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1478 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1477 |
1.3932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1476 |
1.3931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1476 |
1.3931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1475 |
1.3930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1473 |
1.3928 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1471 |
1.3926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1470 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1469 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1469 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1468 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1468 |
1.3923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1467 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1466 |
1.3921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1466 |
1.3921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1464 |
1.3919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1462 |
1.3917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1461 |
1.3916 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1458 |
1.3913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1456 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01 |