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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0146 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0202 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0107 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0218 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0253 |
-2.22 |
| 2026-01-30 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0074 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0061 |
0.54 |