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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0085 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0152 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0148 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0124 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0068 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0049 |
0.44 |