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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0111 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0187 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0160 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0139 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0198 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0339 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0214 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0068 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0188 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0109 |
-0.96 |