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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0331元
- 基金经理：
- 闫沛贤,苏佳
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0811 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0811 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0811 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.1141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0810 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0809 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0810 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0809 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0807 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0804 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0803 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0801 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0801 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0800 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0799 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0796 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0796 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0794 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0793 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0794 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.06 |