中欧兴悦债券A 净资产规模 7.15 亿元，比上期增加 -25.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 9.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 98.11 | 0.18 | 1.70 | 0.02 | 0.19 | 9.61 | 10.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 99.62 | 0.04 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 11.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 99.72 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 12.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 99.59 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 11.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 95.34 | 0.02 | 0.17 | 0.45 | 4.49 | 10.02 | 10.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 99.66 | 0.01 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 2.25 |