中欧兴悦债券A 报告期末总份额 6.66 亿份，比上期增加 -25.70% , 期末净资产 7.15 亿元，比上期增加 -25.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.54 | 8.85 | 6.66 | -25.70 | 7.15 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.00 | 8.96 | 1.28 | 9.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 9.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.50 | 8.85 | -5.35 | 9.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.01 | 10.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 10.10 |
| 2024-03-31 | 9.35 | 1.00 | 9.35 | 833.33 | 10.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.06 |